عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 كل ما تريد معرفته عن تداول الفوركس أو العملات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alkhleel54
المدير العام
المدير العام


ذكر عدد الرسائل : 86
المزاج : رايق
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

مُساهمةموضوع: كل ما تريد معرفته عن تداول الفوركس أو العملات   السبت سبتمبر 12, 2009 5:22 am

البورصة :هي مكان يجتمع فيه المتاجرين لبيع وشراء سلعه ما, بقصد الاستفادة من فروق الأسعار, مثل, بورصة الذهب, بورصة الفضة, بورصة النفط. . إلــخ .بورصة العملات العالمية :هي واحده من هذه البورصات , والتي يتم بيع وشراء العملات المختلفه بهدف الاستفاده من فروق الأسعار بين العملات .اسمها:تسمى بورصه العملات العالميه . بسوق الصرافه الأجنبيه (foreing exchange) , والتي تعرف اختصارا باسم ( [ ) فوريكس , (FX) إف إكس , وتسمى كذالك , (currency market ) سوق العملات , ومسميات حول هذا المصطلحخلفيه تاريخيه:بعد الحرب العالمية الثانية تمت (اتفاقية برايتون) عام 1974م ومن ضمن بنودها تقييم العملات مقابل الدولار بدل الذهب , فكان آنذاك شبه ثبات لأسعار العملات أمام الدولار , وبالتالي لم يمكن التداول في سوق العملات لعدم وجود تذبذب يذكر .وفي عام 1970م قرر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون فك ارتباط الدولار بالعملات , ومن ذالك الحين أصبح تذبذب العملات ارتفاعا وانخفاضا ونشأ هذا السوق في الازدهار , ولكنه محصورا في كبار البنوك والبيوت الاستثمارية , لضخامة المبالغ اللازمة للتداول والاستفادة من هذا التذبذب .ومنذ انطلاق ثورة الانترنت في أواسط التسعينات وتطور الرافعة المالية والهامش, بدأ التوسع في سوق العملات وأصبح متاحا حتى لصغار المستثمرين.حجم سوق العملات الفوريكس :تعتبر بورصة العملات الفوريكس أكبر سوق مالي في العالم موجود حاليا , حيث يتداول فيها بمعدل([3.100.000.000.000 $]) أو ثلاث تريليون دولار يوميا .مميزات سوق العملات الفوريكس :يتميز الفوريكس عن باقي أنواع البورصات بمميزات , أهما :العمل على مدار اليوم :حيث أن العمل في سوق العملات متواصل 24 ساعة في خمسه أيام من الأسبوع , والاجازه في السوق في يومي السبت والأحدالسيولة العالية:حيث أن سوق العملات أكبر سوق متاجرة في العالم, بواقع 2.000 ألفي بليون دولار يوميا,مما يعني وجود بائعين ومشترين على مدار الساعة.عدالة السوق وشفافيته :ضخامة سوق العملات وكونها لا تتأثر إلا بالبيانات الرسمية لأكبر الدول اقتصادياً في العالم وبمسؤولي هذه الدول يجعل من سوق العملات الأكثر شفافية , فلا أسرار هناك ولا تلاعب , إضافة إلى أن الأخبار التي تأثر فيه مجدوله ومن مصادر رسميه كما سبق .الاستفادة من السوق الصاعد والهابط :لأن المتاجرة في العملات يكون على أساس أزواج , إذا انخفضت عمله ارتفعت العملة الأخرى مقابلها , مثل كفتي الميزانوضوح السوق ومحدوديته :حيث أن عدد العملات التي يتم المتاجرة بها محدودة جدا , فهذا يكون سببا للتركيز على مسار الأسعار وعلى متابعه الأخبار :المضاعفه العاليه (Leverage) :يعتبر سوق العملات هو السوق الذي تتوفر فيه أكبر نسبه مضاعفه بين الأسواق الأخرى تصل حتى 100 ضعف.العملات الرئيسية:لكل دوله عملتها الخاصة وفي السوق الدولي تعطى لكل عملة رمز خاص Symbol, ويتكون من ثلاثة حروف, الحرفين الأوليان لرمز الدولة العالمي, والثالث للعملةفرمز الدولار الأمريكي هو USD ,اختصار U.S dollarورمز اليورو الاوروبي هو EUR , اختصار لكلمه Euroورمز الجنيه الإسترليني البريطاني هو GBP ,اختصار Great Britain Poundورمز الين الياباني هو JPY , اختصار Japanese yenورمز الفرنك السويسري هو CHF ,اختصار Confidralic Helvetica Francورمز الدولار الكندي هو CAD ,اختصار Canadian dollarوهذه العملات السابقة , هي أهم العملات العالمية التي يم التداول فيها في سوق العملات العالمية الفوريكس , مقابل الدولار , ومقابل بعضها البعض .أزواج العملات :يتم التعامل بالعملات في سوق العملات الفوريكس على أساس أزواج من العملات مثل يورو/دولار (EUR/USD) .ويكون التعامل فيه بالبيع والشراء , على أساس شراء فرد من هذا الزوج وبيع الآخر مقابله .وقد اتفقت البنوك العالمية على ترتيب رموز العملات في جميع الأزواج حتى يكون هناك توحد في المعاملات فيما بينهافالعملة التي يوضع رمزها أولاً (من اليسار) في الصيغة تسمى العملة الأساس Base currency والعملة التي يوضع رمزها ثانياً (يمين) تسمى عملة السعر, فالسعر هو المبلغ المطلوب دفعة من العملة الثانية للحصول على وحدة واحدة من العملة الأساس.فعندما نقول : 1.5000 = GBP/USDفرمز الجنيه الإسترليني وضع أولاً في الصيغة فالعملة الأساس في هذه الصيغة هي الجنيه (لأن رمزها أولا ) ومعنى ذالك أن السعر الموضوع في الصيغة هو المبلغ المطلوب دفعة من العملة الثانية (وهي الدولار) للحصول على جنيه إسترليني واحد (وحدة واحدة من العملة الأساس) .أي أننا هنا مطالبون بدفع 1.5 دولار للحصول على جنيه إسترليني واحد.ترتيب أزواج العملاتوقد اتفقوا على وضع أزواج العملات على النحو التالي :اليورو مقابل الدولار EUR/USDالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USDالدولار مقابل الين الياباني USD/JPYالدولار مقابل الفرنك السويسري USD/CHFالدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي USD/CADالدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USDاليورو مقابل الجنيه الإسترليني EUR/GBPاليورو مقابل الين الياباني EUR/JPYاليورو مقابل الفرنك السويسري EUR/CHFالجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني GBP/JPYالجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري GBP/CHFالبيع والشراءإن تنفيذ الصفقة سواء البيع أو الشراء تكون على الزوج الأول في الترتيب, العملة الأساسأي أنك إذا قمت بعمليه شراء على هذا الزوج مثلا (يورو/دولار) فهذا يعني انك قمت بشراء اليورو وبعت الدولار , أي دفعت الدولار ثمنا لشراء اليورو , وإذا قمت بعمليه بيع , فهذا يعني أنك قمت بشراء الدولار وبيع اليورو , أي أنك دفعت اليورو ثمناً لشراء الدولاروبهذا التوضيح , يظهر جواب السؤال المتكرر :كيف أقوم ببيع عمله قبل شرائها؟؟وجوابه: أننا عند القيام بالبيع, فمعناه أننا اشترينا العملة الثانية, ودفعنا قيمتها بالعملة الأولى. فـ عندما يريد المتاجر أن ينفذ عملية شراء لأحد زوجي العملة فإنه يقوم ببيع العملة المقابلة , فعندما تشتري اليورو في(EUR/JPY) فهذا يعني دفع الثمن أو بيع الين الياباني للحصول على قيمة العقد من اليورو , والعكس أيضا , عندما تريد شراء الين الياباني فإنك تقوم ببيع أو دفع القيمة باليورو .وتفاديا للتكرار والتطويل نكتفي بالأمر على العملة الأولى الأساس, أي عندما نريد شراء العملة الأولى الأساس نأمر بالشراء, وعندنا نريد شراء العملة الثانية نقول بيع العملة الأولى.مثال : في زوج اليورو مقابل الين (EUR/JPY) نقول شراء يورو ين . لشراء اليورو وبيع الين , وعندما نريد شراء الين مقابل اليورو نقول , بيع اليورو ين .وبعبارة أخرى, عندما نتوقع صعود السعر, أي ارتفاع العملة الأولى نقوم بشراء العملة الأولى, وعندما نتوقع هبوط السعر أي ارتفاع العملة الثانية, نقوم ببيع العملة الأولى.السعر:السعر الظاهر أمام أزواج العملات هو قيمة ماندفعه من العملة الثانية لكل واحد صحيح من العملة الأولى.وبعبارة أخرى: كل واحد من العمله الأولى الأساس يساوي(السعر) من العملة الثانية.فـ عندما نقول: GBP/USD=1.5000فرمز الجنيه الإسترليني وضع أولاً في الصيغة فالعملة الأساس في هذه الصيغة هي الجنيه(لأن رمزها أولاً) ومعنى ذالك أن السعر الموضوع في الصيغة هو المبلغ المطلوب دفعة من العملة الثانية(وهي الدولار) للحصول على جنيه الإسترليني واحد(وحده واحده من العملة الأساس)أي أننا هنا مطالبون بدفع 1.5 دولار للحصول على جنيه إسترليني واحد.وعليه,فارتفاع الرقم السعري يدل على ارتفاع العملة الأولى الأساس مقابل العملة الثانية , كما يعنى ضعف العملة الثانية مقابل العملة الأولى الأساس .وقد اتفقت البنوك على أن يكون تسعير أزواج العملات مكوناً من أربع خانات عشريه , مثالEUR/USD 1.2560USD/CHF 1.2954ماعدا إذا كانت العملة الثانية هي الين الياباني , فيكون السعر مكوناً من خانتين عشريتين فقط ,مثال:USD/JPY 110.93GBP/JPY 203.17آخر رقم من اليمين يقال له , النقطة السعريه , واصطلاحا (PIP) بيب .وسيأتي مزيد من الشرح للنقطة السعريه , إن شاء اللهحجم العقود :في بورصة العملات العالمية يكون التداول على أساس بيع وشراء كميات محددة من المال و وتسمى في نظام المتاجرة, عقد أو(LOT) لوت.والعقد يعني مبلغا من المال يقدر بــ(100ك) من العملة الأولى الأساس , أي مئة ألف .فـ عند شراء عقد واحد من زوج (EUR/USD) فهذا يعني أنك اشتريت مئة ألف يورو ودفعت قيمتها بالدولار حسب السعر الظاهر , والعكس عند البيع , فهذا يعني انك دفعت مئة ألف يورو لشراء دولارات حسب السعر الظاهر .وهناك العقد المصغر وهو عشر العقد الكامل, أي أنه (10ك) أي عشرة آلاف من العملة الأولى الأساس.النقطة (Pip) وسعرها :ذكرنا سابقا أن النقطة (Pip) البيب , هي آخر خانه عشريه من اليمين , وبمعرفة حجم العقد (100.000) من العملة الأساس, ومعرفة أن النقطة الواحدة هي (0.0001) فـ ناتج عملية الضرب هو :100.000 × 0.0001 = 10 من العملة الثانيةإذا كان الدولار هو العملة الثانية ( العملات المباشرة), تكون قيمه العقد هي 10 دولارإذا كانت العملة الثانية ليست الدولار (العملات الغير مباشرة) أو (المهجنة) فتكون قيمة النقطة أيضا 10 من العملة الثانية.ولمعرفة تقييمها بالدولار , نقسم 10 على سعر إغلاق العملة الثانية أمام الدولار .مثال:في الدولار أمام الفرنك , USD/CHF =1.2050 , فرنك تساوي10 ÷ 1.2050 = 8.30 دولاربالنسبة للعقد المصغر, تكون قيمة النقطة دولار واحد فقط للحالة الأولى أو ناتج قسمة 1 على سعر الإغلاقبالنسة للعملات التي فيها ين ياباني , وبسبب أن النقطة هي (0.01) فيكون كما يلي :100.000 × 0.01 = 1000 ينونقسم 1000 على سعر الإغلاق أمام الدولار .مثال: USD/JPY1000÷115.60 = 8.65 دولاروفي العقد المصغر عشر ماسبق .سعر الطلب (الشراء) (Ask) سعر العرض(البيع) (Bid):يظهر أمام كل زوج من العملات سعرين بينهما اختلاف بسيط في عدد النقاط, احدهما مرتفع والآخر منخفض.الفرق في عدد النقاط بين السعرين يسمى الانتشار أو (SPREAD) سبريد.ويكون غالباً بين نقطتين وخمس نقاط في العملات الرئيسية التي احد طرفيها الدولار, ويزيد قليلا في العملات المتقاطعة التي لا تقابل الدولار.السعر الأعلى هو سعر الشراء والطلب(ASK) وهو السعر الذي تنفذ به صفقة الشراء, أو تغلق عليه صفقه البيع.السعر الأقل هو سعر البيع أو العرض (BID) وهو السعر الذي تنفذ به صفقه البيع, أو تغلق عليه صفقه الشراء.الفرق بين السعرين السبريد هو فائدة الوسيط في هذه المتاجرة .تعريف نظام الهامشهو نظام متاجرة عالمي , يتيح لك المتاجرة بأضعاف رأس مالك , دون الحاجة لأن تمتلك كامل مبلغ التاجرة .حيث يكون حسابك للمتاجرة عبارة عن تأمين مسترد (عربون) لدى الوسيط أو البنك, تغطي خسارة الصفقة في حال وجدت, فيقوم البنك بتصفية الصفقة نفسها.وأما في حال الربح فالربح كاملا للمتاجر, وليس للبنك أو الوسيط سوى عمولة الصفقةويسمى هذا النوع من المتاجرة , تجارة الهامش (Margin Trading)وبالجملة فلا يوجد في أي حال أي مديونية تقع على العميل من جراء هذه المتاجرة, وكامل المخاطرة والأرباح تقع على المتاجر.وفيما يلي التعريف بالمصطلحات المستخدمة في هذا النظام.(1) الهامش (Margin)وهو العربون الذي سيتم خصمه مقدماً, وهو عربون مسترد سيتم إعادته لحسابك بعد تصفيه الصفقة سواء كان بربح أو بخسارة.(2) الهامش المتاح (Free Margin)وهو المبلغ الذي يتبقى في حسابك بعد خصم الهامش المستخدم, وهذا المبلغ هو أقصى مبلغ يسمح لك بخسارته في الصفقة.(3) المضاعفة (Leverage):وهي النسبة بين القيمة الفعلية للعقد الذي تريد المتاجرة به وبين قيمه العربون الذي يطلب منك دفعه ( الهامش المستخدم) للسماح لك بالمتاجرة بهذه العقد.وهو عادة مايكون(100:1) أو (200:1) , أي أننا نقسم العقد الكامل (100ك) على (100) أو (200) لمعرفه قيمه الهامش المحجوز للعقد .ففي حاله (100:1) نقسم قيمه العقد (100.000) على (100) فيكون الناتج هو (1.000$) أي أن الهامش المحجوز للعقد الواحد هو (1.000$)وفي حاله (200:1) نقسم قيمة العقد (100.000) على (200) فيكون الناتج هو (500$) أي أن الهامش المحجوز للعقد الواحد هو (500$)وليس لنسبة الرافعة المالية أي تأثير على قيمه النقطةلا يشاركك الوسيط في الربح أو الخسارة حيث لا يطالبك إلا بتسديد كامل قيمه العقد بعد إغلاق الصفقة, وتنحصر مهمته في تنفيذ أوامر البيع والشراء الذي تحددها أنت وبالسعر الذي تختاره أنت.ويكون الهامش المتاح هو أقصى مبلغ يمكن خسارته في الصفقة.في حاله إغلاق الصفقة الرابحة يقوم الوسيط باسترداد قيمه الصفقة (التي دفعها عنك) وإضافة الربح كاملا ومهما كان إلى رصيدكوفي حاله إغلاق الصفقة الخاسرة يقوم الوسيط باسترداد قيمه الصفقة (وهي اقل مما دفعه لك) ويستوفي الفرق من حسابك.في حال كانت الصفقة المفتوحة خاسره ووصلت قيمه الخسارة المفتوحة إلى قريب من قيمه الهامش المتاح , يقوم الوسيط بتنبيهك , وهذا التنبيه يسمى نداء الهامش (Margin Call) , وذالك لكي تتصرف حتى لا تأتي الخسارة على كامل مبلغ التأمين , وبالتالي يقوم الوسيط بالإغلاق الجبري آليا (Auto Close) , وحتى لا يخسر الوسيط من حسابه , أو لا يطالبك بمديونية.مخاطر نظام الهامش:ونظرا للمخاطرة الكبيرة التي تنشأ من استخدام نظام الهامش , فيجب على المتاجر أن يحذر من الإفراط في استخدام عقود كثيرة –وإن كانت متاحة حسب النظام – حتى لا يضطر إلى الوصول سريعا إلى (نداء الهامش) .فالسوق متحرك دائما وفيه العديد من الفرص , فلا تجعل فرصه واحده – قد تصيب أو تخطئ – هي الحد الفاصل بين الربح والخسارة.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkhleel54.jeeran.com
alkhleel54
المدير العام
المدير العام


ذكر عدد الرسائل : 86
المزاج : رايق
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

مُساهمةموضوع: تـــــــــــــــابـــــــــــع   السبت سبتمبر 12, 2009 6:01 am

العملات المباشرة وغير المباشرة Direct and indirect currencies
تم الإصطلاح في سوق العملات على أن يكون اليورو والجنية الإسترليني هما العملات الأساس مقابل الدولار ، وبالتالي هما من يوضع رمزيهما أولاً
بالشكل التالي: GBP / USD و EUR / USD
ويكون السعر الذي يوضع أمام أي من الصيغتين السابقتين هو المبلغ المطلوب دفعه من الدولار للحصول على يورو واحد أو جنية واحد .
EUR/USD = . فعندما نقول : 9000 معنى ذلك أن المطلوب دفعه من الدولار = 9000 . للحصول على يورو واحد .
GBP/USD = وعندما نقول : 1.5000 معنى ذلك أن المطلوب دفعه من الدولار = ١,٥٠٠٠ للحصول على جنية واحد .
تسمى العملات التي تكون هي العملات الأساس مقابل الدولار الأمريكي بالعملات المباشرة .
العملات المباشرة
هي العملات التي يوضع رمزها قبل رمز الدولار وتكون هي العملة الأساس وأهم هذة العملات في السوق الدولية للعملات هي
EUR/USD اليورو
GBP/USD الجنية الإسترليني
AUD/USD الدولار الأسترالي
وتم الاصطلاح في سوق العملات على أن يكون الدولار الأمريكي هو العملة الأساس مقابل الين والفرنك السويسري . وبالتالي يوضع رمز الدولار أولاً في الصيغة ثم يوضع رمز الين أو الفرنك .بالشكل التالي USD /CHF و USD/JPY
USD /JPY = فعندما نقول : 120 معنى ذلك أن المطلوب دفعه من الين = ١٢٠ ين للحصول على دولار واحد . حيث أن الدولار هو العملة
الأساس .
USD/CHF = وعندما نقول : 1.4000 معنى ذلك أن المطلوب دفعه من الفرنك = ١,٤٠٠٠ للحصول على دولار واحد .
تسمى العملات التي يكون الدولار مقابلها هو العملة الأساس بالعملات غير المباشرة .
العملات غير المباشرة هي العملات التي يوضع رمز الدولار الأمريكي قبلها ويكون الدولار هو العملة الأساس وأهم هذة العملات في السوق الدولية للعملات هي
USD/JPY الين الياباني
USD/CHF الفرنك السويسري
USD/CAD الدولار الكندي
لماذا تم الاصطلاح على أن يكون اليورو والجنية الإسترليني من العملات المباشرة بينما الين والفرنك من العملات غير المباشرة ؟
الإجابة : إنه مجرد إصطلاح ..!! ولعل الغرض منه التبسيط لأننا لو أردنا أن نعلم كم دولار يجب دفعه للحصول على ين واحد فإن ذلك يتطلب الكثير من الكسور ، لذا فإن الدولار أمام الفرنك والين هو العملة الأساس . وفي الحقيقة فإن لهذا الفارق في وضع الرموز بين العملات المباشرة وغير المباشرة آثاره في الكثير من الأمور التي سوف تقابلك في ما بعد . تغير أسعار العملات في السوق الدولي للعملات تتغير اسعار العملات باستمرار وعلى مدار الثانية !!
ويكون التغير إما ارتفاعاً أو انخفاضاً .
EUR/USD = . فإذا كان سعر اليورو مقابل الدولار 98
EUR/USD = ثم أصبح 1
فما معنى ذلك ؟ لقد كنا بالسعر الأول مطالبين بدفع 98 .$ للحصول على يورو واحد . ثم أصبحنا بالسعر الثاني مطالبين بدفع ١$ للحصول على يورو واحد . معنى ذلك إننا أصبحنا مطالبين بدفع كم أكبر من الدولار للحصول على يورو ، أي أن اليورو أصبح أغلى وأثمن . وهذا يعني أن اليورو ارتفع والدولار انخفض ، فارتفاع عملة هو انخفاض للعملة المقابلة بالضرورة .
GBP/USD = وإذا كان سعر الجنية مقابل الدولار 1.3
GBP/USD = ثم أصبح 1.5
فما معنى ذلك ؟ معنى ذلك أن الجنية ارتفع والدولار انخفض . لأننا بالسعر الأول كنا مطالبين بدفع ١,٣ $ للحصول على جنية واحد أما بالسعر الثاني فأصبحنا مطالبين بدفع ١,٥ $ للحصول على جنية واحد أي إننا أصبحنا مطالبين بدفع كم أكبر من الدولار للحصول على دولار ، أي أن الجنية أصبح أغلى وأثمن . مما يعني أنه ارتفع وأن سعر الدولار انخفض . وتذكر دائماً : أن السعر هو المبلغ المطلوب دفعة من العملة الثانية للحصول على وحدة واحدة من العملة الأساس . ولنأخذ مزيد من الأمثلة :
مثال ١
EUR/USD = اليورو مقابل الدولار كان : 1
EUR/USD = أصبح : 1.01
فهل ارتفع اليورو أم انخفض ؟ الجواب : ارتفع اليورو وانخفض الدولار لأننا صرنا مطالبين بدفع كم أكبر من الدولار للحصول على يورو واحد .
مثال ٢
EUR/USD = . اليورو مقابل الدولار كان : 95
EUR/USD = . أصبح : 90
فهل ارتفع اليورو أم انخفض ؟ الجواب : اليورو انخفض والدولار ارتفع لأننا صرنا مطالبين بدفع كم أقل من الدولار للحصول على يورو واحد .
مثال ٣
GBP/USD = الجنية مقابل الدولار كان 1.6
GBP/USD = أصبح : 1.2
فهل ارتفع الجنية أم انخفض ؟. الجواب : لقد انخفض الجنية وارتفع الدولار لأننا صرنا مطالبين بدفع كم أقل من الدولار للحصول على جنية واحد .
مثال ٤
GBP/USD = الجنية مقابل الدولار كان 1.6
GBP/USD = أصبح : 1.69
فهل ارتفع الجنية أم انخفض ؟ الجواب : لقد ارتفع الجنية وانخفض الدولار لأننا صرنا مطالبين بدفع كم أكبر من الدولار للحصول على جنية واحد .
وهكذا أصبحت تعلم ما إذا كان سعر العملة المباشرة قد ارتفع أم انخفض .
والآن ..
USD/JPY = لوفرضنا أن سعر الدولار مقابل الين كان 125
USD/JPY = ثم أصبح : 120
فهل ارتفع الين أم انخفض ؟ لقد كنا مطالبين بدفع ١٢٥ ين للحصول على دولار واحد . أصبحنا مطالبين بدفع ١٢٠ ين للحصول على دولار واحد .
أي أننا أصبحنا مطالبين بدفع كم أقل من الين للحصول على دولار واحد أي أن الين أصبح أثمن وأغلى فكمية أقل منه تحصل على دولار وهذا يعني أن الين ارتفع والدولار انخفض .
تذكر أن السعر هو المبلغ المطلوب دفعه من العملة الثانية للحصول على وحدة واحدة من العملة الأساس . والعملة الأساس هي الدولار أمام الين والفرنك .
USD/JPY = ولو فرضنا أن سعر الدولار مقابل الين كان 125
USD/JPY = ثم أصبح : 130
فهل ارتفع الين أم انخفض ؟ الجواب : لقد انخفض الين لأننا صرنا مطالبين بدفع كم أكبر منه للحصول على دولار واحد أي أن الدولار أصبح أثمن وأغلى وطالما أن الدولار أصبح أثمن أي أنه ارتفع يكون الين قد انخفض . فكما ترى أنه أمام الين والفرنك ارتفاع الرقم يعني انخفاضهما لأن الرقم يشير للدولار وهو العملة الأساس فإذا ارتفع الدولار انخفض الين أو الفرنك .
ولنأخذ أمثلة :
مثال ١
USD/JPY = سعر الدولار مقابل الين كان : 126
USD/JPY = ثم أصبح : 128
فهل ارتفع الين أم انخفض ؟ الجواب : لقد انخفض الين لأننا صرنا مطالبين بدفع كم أكبر منه للحصول على دولار فبذلك يكون الين قد انخفض والدولار قد ارتفع .
مثال ٢
USD/JPY = سعر الدولار أمام الين كان 127.8
USD/JPY = ثم أصبح : 127
فهل ارتفع الين أم انخفض ؟ الجواب : لقد ارتفع الين لأننا صرنا في السعر الأخير مطالبين بدفع كم أقل من الين للحصول على دولار وبذلك يكون الين قد ارتفع وأصبح أثمن والدولار قد انخفض .
مثال ٣
USD/CHF = سعر الدولار مقابل الفرنك كان : 1.42
USD/CHF = ثم أصبح : 1.40
فهل ارتفع الفرنك أم انخفض ؟الجواب : لقد ارتفع الفرنك لأننا كنا مطالبين بدفع ١,٤٢ فرنك للحصول على دولار ، أما الآن فأصبحنا مطالبين بدفع كم أقل ١,٤ فرنك للحصول على دولار فهذا يعني أن الفرنك أصبح أثمن وارتفع والدولار قد انخفض .
مثال ٤
USD/CHF = سعر الدولار مقابل الفرنك كان 1.62
USD/CHF = ثم أصبح : 1.78
فهل ارتفع الفرنك أم انخفض ؟ الجواب : لقد انخفض الفرنك وارتفع الدولار لأننا أصبحنا مطالبين بدفع كم أكبر من الفرنك للحصول دولار
واحد . وهكذا أصبحت تعلم ما إذا كان السعر قد ارتفع أم انخفض في العملات غير المباشرة . من المهم لأقصى حد أن تعرف الفرق بين السعر في العملات المباشرة والسعر في العملات غير المباشرة .
قاعدة عامة
إذا ارتفع السعر أمام الجنية أو اليورو معنى ذلك ارتفاعهما وانخفاض الدولار . وإذا انخفض أمام الجنية أو اليورو معنى ذلك انخفاضهما وارتفاع الدولار .
والعكس بالنسبة للين والفرنك إذا ارتفع السعر أمام الين أو الفرنك معنى ذلك انخفاضهما وارتفاع الدولار . أما إذا انخفض أمام الين أو الفرنك معنى ذلك ارتفاعهما وانخفاض الدولار . والسبب في ذلك هو ان العملة الأساس هما الجنية واليورو مقابل الدولار ، اما مقابل الين أو الفرنك فالعملة
الأساس هو الدولار . والسعر كما تعلم هو المبلغ المطلوب دفعة من العملة الثانية للحصول على وحدة واحدة من العملة الأساس . كما ذكرنا فإنه من المهم معرفة فيما إذا كانت العملة قد انخفضت أم ارتفعت لأنك إن لم تدرك ذلك جيداً فقد تشتري في الوقت الذي تريد أن تبيع فيه والعكس صحيح !!. على أي حال .. إن كنت تجد بعض الصعوبة في فهم الفارق فلا تقلق .. بقليل من الممارسة ستصبح الأمور في غاية السهولة بالنسبة لك . فقط احفظ القاعدة السابقة ، وسينفعك تذكر المخطط التالي .
للعملات المباشرة
ارتفاع الرسم البياني في العملات المباشرة يعني أن سعر هذه العملات يرتفع مقابل الدولار وأن الدولار ينخفض أمامها . لذا نشتري العملة المباشرة إذا كانت ستتجه نحو الأعلى في الرسم البياني ، ونبيعها إذا كانت ستتجه نحو الأسفل في الرسم البياني .
للعملات غير المباشرة ارتفاع الرسم البياني للعملات غير المباشرة يعني أن سعر هذه العملات ينخفض مقابل الدولار وأن الدولار يرتفع مقابلها . لذا نبيع العملة غير المباشرة إذا كانت ستتجه نحو الأعلى في الرسم البياني ، ونشتريها إذا كانت ستتجه نحو الأسفل في الرسم البياني .

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkhleel54.jeeran.com
alkhleel54
المدير العام
المدير العام


ذكر عدد الرسائل : 86
المزاج : رايق
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

مُساهمةموضوع: تـــــــــــــــابـــــــــــع   السبت سبتمبر 12, 2009 6:02 am

التحليل الفني



تعريف التحليل الفني

التحليل الفني هو عبارة عن دراسة حركة الأسعار التاريخية لتوقع الحركات والمتجهات المستقبلية , حتى أن المحللون الفنيون وصل بهم المطاف أن يعرفوا بأصحاب الرسوم البيانية وذلك لاعتمادهم الكلي على الرسوم البيانية لحركة الأسعار في تحاليلهم .

متن الممكن تطبيق التحليل الفني على الأسهم ومؤشرات الأسواق والعقود الآجلة والسلع وعلى أي شيء يمكن تداوله بشرط أن يكون سعر التداول معوّم وتام المرونة ليستجيب لقوى الطلب والعرض .

يتكون سعر أي سلعة من الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق على زمن معين. والزمن من الممكن تقسيمه إلى لحظي ( لحظي , خمس دقائق,خمس عشر دقيقة أو ساعة),يومي, أسبوعي أو شهري ويمتد من ساعات قليلة إلى عدة سنوات.

بكلمات أخرى يمكن تعريف التحليل الفني بفن تمييز تغيّر المتجهات قبل أو في أقرب وقت لحدوثه والتماشي مع هذا الاتجاه إلى أن تظهر علامات وأدلة تشير إلى أن هذا الاتجاه سوف يتغيّر مرّة أخرى.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkhleel54.jeeran.com
alkhleel54
المدير العام
المدير العام


ذكر عدد الرسائل : 86
المزاج : رايق
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

مُساهمةموضوع: تـــــــــــــــابـــــــــــع   السبت سبتمبر 12, 2009 6:03 am

مبادئ التحليل الفني

السعر يحسم كل شيء: هذه المسلّمة تنطبق على الأسواق ذات الكفاءة العالية أو المتوسطة الكفاءة . يعتقد المحلل الفني بأن السعر الحالي يعكس ويخبر الناظر إليه بكل المعلومات والأحداث التي تحصل. لأن هذه الأحداث والمعلومات في الأصل هي من سببت وجود تقابل قوى الطلب والعرض على هذه القيمة . والقيمة الحالية للسعر تعكس القيمة العادلة لنتائج جميع التحاليل المتعارف عليها من قبل المستثمرين ومديري المحافظ , أنصار الشراء , أنصار البيع, صنّاع الاستراتيجيات , المحللون الفنيون , المحللون الماليون , والكثير غيرهم . فالمحلل الفني يأخذ نتاج كل تلك الآراء والتحاليل التي أنتجت السعر الحالي والذي بدوره يعكس ما يفكر به كل هؤلاء الأشخاص مما يجعله يتوقع ما سينتج حصيلة أفكارهم في المستقبل لصنع تداول لتكوين عرض وطلب يحدد السعر ليرسم على الشاشات والرسوم البيانية .

حركة الأسعار ليست عشوائية بالكامل: معظم المحللين الفنيين يؤمنون بان الأسعار تتحرك في قنوات مع أنهم أيضا ً يعلمون بأنه توجد لحظات لا يتحرك فيها السعر ضمن قناة واضحة . لو كان السعر لا يتحرك في قنوات سيكون من الصعب جدا ً تحقيق الأرباح باستخدام التحليل الفني من هنا فالفنيون يؤمنون بأن إمكانية تحديد المتجهات والقنوات للمتاجرة وتحقيق الأرباح دون أي مشكلة ممكنة وبمصداقية عالية . لكن بسبب اختلاف نوع التحليل الفني المستخدم زمنيا ً قد نجد تضاربا ً أحيانا في المتجهات لكن في النهاية نصل إلى رأي واحد , فالأنظمة الزمنية القصيرة تتبع حركة أكبر منها داخل فترة زمنية أكبر وهكذا . فالقناة على الساعة قد تكون هابطة لكنها تقع ضمن نطاق قناة عام تظهر على النظام الزمني اليومي في الاتجاه الصاعد . فكلا التحليلين صحيح لكن تختلف المتجهات باختلاف المدة الزمنية المنشودة من التحليل .

ماذا أكثر أهمية من لماذا : المحللون الماليون يعرفون سعر كل شيء , لكنهم لا يعرفون قيمة شيء ! . فالمحلل الفني معروف باهتمامه بشيئين اثنين فقط :

1- ما هو سعر العملة ؟

2- كيف تحرك سعر العملة سابقا ً ؟

السعر هو نهاية الصراع ما بين قوة الطلب والعرض على سهم أو عملة أو سلعة , إن مهمة المحلل الفني أن يعرف إلى أين يتجه السعر مستقبلا ً بتركيزهم على السعر فقط بشكل مباشر بينما المحللين الماليين يتساءلون لماذا السعر وصل هنا ويحاولون اكتشاف الأسباب فيما المحلل الفني يأخذ الأمر على ما هو السعر عليه الآن ولا يعطي اهتماما ً للمسببات . فجواب سؤال مثل " لماذا يصعد السعر ؟ " من الممكن إجابته بسهولة كأن نقول الطلب اكبر من العرض ومن الممكن أن ندرس ما الذي سبب ارتفاع الطلب على العرض. لكن ما يهمنا ليس ماذا حصل بل ما سيحصل. لذلك يهتم المحلل الفني بالمستقبل وما سيحصل وليس ماذا حصل. ويؤمنون بمقولة : من يحتاج لمعرفة السبب ؟

الخلاصة : السوق يتحرك في متجهات , وهذه المتجهات نشأت من استمرار اختلاف التوقعات والمواقف للمستثمرين والتي نتجت من دورة الإعمال . إن فهم العلاقة التاريخية ما بين متوسط تداول الأسعار ومؤشرات السوق من الممكن أن تقودنا إلى معرفة منطقة التحوّل . لا يوجد مؤشر واحد يستطيع أن يحدد لنا ويتوقع كل إشارة انعطاف في كل القنوات , لذلك من المهم جدا ً أن نستخدم عددا من المؤشرات ودمجهم معا ً للخروج بنتيجة أكثر دقة.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkhleel54.jeeran.com
alkhleel54
المدير العام
المدير العام


ذكر عدد الرسائل : 86
المزاج : رايق
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

مُساهمةموضوع: تـــــــــــــــابـــــــــــع   السبت سبتمبر 12, 2009 6:05 am

تحليل ودراسة الرسوم البيانية للأسعار



الرسم البياني للأسعار عبارة عن سلسلة متصلة من الأسعار كل سعر مرتبط بزمن حدوثه بأخذ نوع زمني معين ( ساعة مثلا ً) متصل على محورين , المحور السيني يمثل الزمن والصادي يمثل السعر , والتقاء المحور السيني مع الصادي يكون نقطة على الرسم البياني . وكلا السعر والزمن مرتبطان ولا نستطيع أن نفصلهما . ويتحرك الرسم البياني مع الزمن راسما ً قيمة السعر من اليسار إلى اليمين. فأقصى اليمين يمثل آخر بيان سعري في تم تداوله

يستخدم المحللون الفنيون الرسوم البيانية لتحليل مصفوفة كبيرة جدا من الأسعار المرتبطة في الزمن ليتمكنوا من توقع الحركات القادمة لأي سلعة يتم تداولها بشكل سلعة نقدية وليس مالية , أي إن يكون النقد أحد أطرافها على الأقل ليتم تقييمها كمؤشر لمكان التقاء الطلب مع العرض في زمن محدد . مثال على السلع النقدية: العملات, الأسهم, العقود الآجلة, مؤشرات السوق والسندات والنفط و القطن . فأي سلعة لها سعر وزمن تداول مستمر ( أو متقطع على فترات محددة مسبقا ً) بالإمكان أن تكون رسما ً بيانيا ص يمكن تحليله فنيا ً .

أنواع الرسوم البيانية

سوف نقوم الآن بشرح تركيبة الرسوم البيانية الخطية , الأعمدة , الشموع اليابانية( حاملة الشموع) و point & figure . وهنالك أنواع أخرى من هذه الرسوم البيانية لكن المذكورة هنا هي الأكثر استخداما ً لعرض الأسعار.



الرسم البياني الخطي

الرسم البياني الخطي هو أبسط أنواع الرسوم البيانية , يمكن رسمه بتحديد سعر واحد وعادة ما يكون سعر الإغلاق لتداول سلعة بأخذ الزمن بعين الاعتبار ووضع نقطة في مكان تقابل القيمة السعرية مع الزمن . ويتم تكرار ذلك على عدد من الأسعار على أن يكون كل سعر مرتبط بزمن خاص به, ثم نقوم برسم خط منحني بلطف بين هذه النقاط .

بعض المستثمرون يعتقدون بان سعر الإغلاق هو أهم سعر خلال تداولات احد السلع. وهو أهم من سعر الافتتاح وأعلى وأدنى سعر تم التداول به خلال الفترة الزمنية الواحدة . وبإهمال الجميع وإبقاء على سعر الإغلاق فإن تداولات ما بين بداية ونهاية الفترة الزمنية لا تكون ظاهرة . فهو ميزة للأسواق التي لا توفر بيانات التداول اللحظية بل تقوم بتقديم أسعار الإغلاق . وميزة هذا النوع من الرسوم البيانية أنه يعطي كامل الفرق بين قوى الطلب والعرض خلال فترة زمنية محددة ويهمل الحركات السعرية الداخلية التي قد لا يكون لها تأثير مباشر على اتجاه السعر العام .

الرسم البياني في الأعمدة ( Bars)

قد يكون هو النوع الأكثر استخداما بين أنواع الرسوم البيانية الأخرى, الأعلى والأدنى والإغلاق هي أساس رسم هذا النوع من الرسوم البيانية ورسم الفترة الواحدة في هذا النوع. الأعلى والأدنى يمثّلان بقمة العامود بينما يمثل الإغلاق بخط أفقي صغير يقطع العامود ظاهرا أكثر من الجهة اليسرى . على نظام الرسم البياني اليومي كل عامود يمثل تداولات يوم كامل من أعلى سعر وأدنى سعر وسعر إغلاق لذلك اليوم .أما الأسبوعي فيتمثل بتداولات أسبوع بجعل يوم الجمعة هو نهاية التداول وأخذ سعر الإغلاق لذلك اليوم كإغلاق الأسبوع ويمثل قمة العامود أعلى سعر للأسبوع بينما القاع يمثل أدنى سعر للأسبوع.

الرسم البياني من نوع(حاملة الشموع)( Candle sticks)

اقترح هذا النوع من الرسم البياني من قبل اليابانيين منذ 300 عام , وأصبح أكثر شعبية حاليا . في الرسم البياني بالشموع نحتاج الأعلى والأدنى والافتتاح والإغلاق حتى يتسنى لنا أن نرسمه . فالشمعة على النظام اليومي تعتمد على أدنى سعر لليوم وأعلى سعر حصل خلال التداول وسعر افتتاح وسعر إغلاق هذا اليوم .أما الرسم على زمن الأسبوع فيعتمد على افتتاح يوم الاثنين وأعلى سعر حصل في تداولات الأسبوع كاملا ً وأدنى سعر وسعر إغلاق يوم الجمعة. يفضل العديد من المحللون هذا النوع من الرسوم البيانية كونه أكثر وضوحا ً من الأنواع الأخرى وسهل القراءة وخصوصا قراءة العلاقة ما بين الافتتاح والإغلاق. فالشمعة البيضاء الفارغة تدل على أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح, بينما الشمعة الممتلئة السوداء تمثل إغلاق أدنى من قيمة الافتتاح . تكوين الشمعة المرسوم ما بين الافتتاح والإغلاق يسمى بجسم الشمعة, أما الخطوط الرفيعة من الأعلى والأسفل فتسمى ذيل ( أو ظل) الشمعة وتمثل الأعلى والأدنى .



الرسم البياني من نوع Point & Figure

أسلوب رسم يظهر كل الأسعار في نقطة واحدة كل فترة زمنية , ولا يعطي أهمية لمدى تحرك السعر . كل يوم وكل أسبوع تم إظهاره يتم عن طريق نقطة واحدة مهما كان شمعة أو عامود , حتى لو لم يتغير السعر من يوم لآخر أو من أسبوع لأسبوع آخر , فنقطة أو عامود أو شمعة توضع لتمثل علامة لتحرك للسعر . خلافا ً لهذه المنهجية , هذا النوع من الرسوم البيانية يعتمد على الأسعار وحركتها فقط ولا يعطي الزمن الأهمية . هنالك محور سيني لكنه لا يمتد إلى نهاية الرسم البياني . لكن تنبع أهمية هذا النوع من الرسوم البيانية هو بساطته . فحركة صغيرة أو عدم وجود حركة لا ترسم على الرسم البياني فلا يوجد تكرار على رسم بياني واحد . فقط الحركات السعرية التي تفوق نسبة أو قيمة محددة هي التي يتم اعتمادها وتسجيلها . وهذا التركيز على حركة السعر يجعل من السهل على الشخص تحديد نقاط الدعم والمقاومة وكذلك نقاط الانعطاف من الاتجاه الصاعد ونقاط الانعطاف من الاتجاه الهابط.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkhleel54.jeeran.com
alkhleel54
المدير العام
المدير العام


ذكر عدد الرسائل : 86
المزاج : رايق
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

مُساهمةموضوع: تـــــــــــــــابـــــــــــع   السبت سبتمبر 12, 2009 6:14 am

قنوات السوق( متجهات الأسعار)

القناة هي قياس لاتجاه السعر باعتبار فترة زمنية محددة , هنالك العديد من القنوات بالنسبة لزمن تكونها لكن أشهر القنوات هي ثلاثة أنواع, وهي :

القناة الرئيسية العامة : تمتد من 9 أشهر إلى سنتان تعكس اتجاه المستثمرين بالترافق مع البيانات الاقتصادية ودورة الأعمال . تمتد دورة الأعمال إحصائيا حوالي 3.6 سنوات . ودورة الأعمال تمر بمرحلتين , قناة صاعدة رئيسية ( عامة) وقناة هابطة رئيسية ( عامة) تأخذ ما بين سنة إلى سنتين . وبالنظر إلى أن الصعود يستمر أكثر من مرحلة الهبوط , فالمرحلة الصاعدة هي من ستأخذ النصيب الأكبر من الوقت . دورة الأعمال ومنها القناة العامة فعّالة على السندات والأسهم والسلع . وأيضا من الممكن أن نجدها للعملات بما إن العملات تعكس صورة المفاضلة بين اقتصادين اثنين



القناة الوسطية( متوسطة الأمد أو الفرعية)

كل من نظر إلى الرسوم البيانية للأسعار سوف يلاحظ بان الأسعار لا تتحرك في خطوط مستقيمة. فالاتجاه الصاعد العام يكون في داخله عدة تصحيحات خلال الصعود بشكل هبوط في الأسعار. وهذه التصحيحات أو الاتجاهات والقنوات الوسطية الداخلة في تركيبة الاتجاه العام تعرف بما يسمى بالقناة الفرعية أو الوسطية . وتأخذ عادة ما بين 6 أسابيع و 9 أشهر وأحيانا ً أكثر من ذلك لكن نادرا ما تكون أقل من ذلك. من المهم أن يكون لدى المحلل فكرة عن القناة العامة للاتجاه , لكن تحليل القنوات الفرعية الوسطية سيكون جيدا ً لدعم النجاح وتحقيق نسب أعلى من المراكز المالية المربحة وكذلك لمعرفة متى سوف تكمل القناة العامة طريقها لنركب في المركب مع الموجة في اتجاه القناة العامة الأساسية .

القنوات القصيرة الأمد

تأخذ القنوات قصيرة الأمد ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وأحيانا أكثر من ذلك وقد تكون أيضا ً أقل من ذلك.وتقع ضمن نطاق القناة المتوسطة معترضة ً حركتها تماما ً مثلما تعترض المتوسطة القناة العامة.القنوات القصيرة الأمد غالبا ً ما ترسم على شكل متجهات مرسومة بنقاط متقطعة. وهي في الأصل تنشأ من بيانات وأخبار مالية عشوائية وهذا النوع من القنوات هو أصعب نوع لتحديده من الأنواع الثلاث من القنوات.



خطوط الاتجاه



خطوط الاتجاه بنيت أساسا ً من مبدأ بان الأسعار تتحرك في متجهات . وهي من الأدوات المهمة جدا في التحليل الفني لتحديد نوع القناة وتأكيد اتجاه القناة أيضا ً . خط الاتجاه هو عبارة عن خط مستقيم الذي يمر بنقطتين من الأسعار على الأقل في زمن مختلف ويستمر إلى اليسار إلى نهاية الرسم البياني ليعمل عمل خط دعم ( خط تجميع أوامر الطلب) وخط مقاومة ( خط عرض أوامر البيع). وكثير من مبادئ خطوط الدعم والمقاومة مشتركة مع خطوط الاتجاه . بل إنهما في الحقيقة واحد , فالمقاومة عبارة عن اتجاه والدعم أيضا خط اتجاه .

يرسم خط الاتجاه من خط يمر في نقطتين على الأقل , لكن كلما مر خط الاتجاه في عدد اكبر من النقاط يجعل الدعم أو المقاومة الناشئة من هذا الخط أكثر مصداقية وقوة لكن قد نجد أحيانا صعوبة في إيجاد نقاط مشتركة يجمعها خط واحد . بالرغم من إن خطوط الاتجاه مهمة جدا كمسلمّة في التحليل الفني , ليس دائما في الإمكان رسمها على كل رسم بياني وخصوصا ً الأعمدة . فأحيانا أعلى سعر أو أدنى سعر قد يخرج قليلا ً عن النطاق لكن من الأفضل أن لا نحاول تغيير الخط لجعله بلائمه . القاعدة الأساسية في التحليل الفني هي اخذ نقطتين لرسم خط الاتجاه ونقطة ثالثة لتأكيد هذا الخط و من صحته .







خطوط الاتجاه الصاعدة

خط الاتجاه الصاعد له ميلان ايجابي زهو في العادة يرسم بخط يمر في نقطتين أو أكثر من القيعان . لكن القاع الثاني يجب أن يكون أعلى من القاع الأول حتى يكون ميلان الخط باتجاه صاعد .خط الاتجاه الصاعد يعمل عمل خطوط الدعم ( تجميع وطلبات وأوامر شراء) وبدقة أكثر , هو خط يعبر عن منطقة تفوق أوامر الشراء والطلب على أوامر البيع والبيوع . ولهذا يتوقع أن يرتد السعر بمجرد ملامسته صعودا ً إن كان الرسم دقيقا ً حتى ولو كان الخط متصاعدا ً والأسعار آخذة في الارتفاع . ويدل خط الاتجاه الصاعد على قوة شرائية ترفع من السعر وتفوق واضح لطلبات الشراء على العرض بمقارنة الزمن وطالما يتداول السعر فوق خط الاتجاه الصاعد فهذا يدل على أن السعر من المرجح أن يستمر في الصعود . لكن لو عاود السعر الهبوط وتم كسر الخط والتداول ما دونه , فهذه إشارة على إن السعر سوف يعاود الهبوط أكثر مغيرا ً اتجاه القناة من صاعد إلى هابط بسبب ضعف في الطلب .

خطوط الاتجاه الهابط

هي عبارة عن خط مستقيم ميلانه سلبي ويمكن رسمه بواسطة قمتين أو أكثر . والقمة الثانية يجب أن تكون أدنى من القمة الأولى حتى يكون للخط ميلان سلبي .خطوط الاتجاه الهابطة تعمل عمل المقاومة وتدل على إن قوى العرض تتفوق على قوى الشراء والسعر آخذ في الهبوط .وطالما يبقى تداول السعر ما دون خط الاتجاه الهابط ( المقاومة) فإن السعر يتوقع له أن يستمر في الهبوط . لكن اختراق وتداول واضح فوق هذا النوع من الخطوط يجعل التوقع بان يتغير الاتجاه من هابط إلى صاعد ويدل على بداية تفوق قوى الطلب على العرض مرّة أخرى وتتغير القناة إلى صاعدة.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkhleel54.jeeran.com
alkhleel54
المدير العام
المدير العام


ذكر عدد الرسائل : 86
المزاج : رايق
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

مُساهمةموضوع: تـــــــــــــــابـــــــــــع   السبت سبتمبر 12, 2009 6:16 am

الدعم والمقاومة



تقدم الدعوم والمقاومات توقعات حول أماكن تواجد الطلب والعرض وتقابلهما في الأسواق المالية . فالسعر يقاد بموجة عروض على شكل جني أرباح بالاتجاه الهابط وموجة تجميع بتفوق الطلب للاتجاه الصاعد. تترافق قوى العرض مع الهبوط والبيع, أما الطلب يترافق معه صعود وشراء. هاتان القاعدتان تتبادلان في الأسواق فمع ارتفاع الطلب وتفوقه على العرض, يتقدم السعر ويرتفع. ومع ارتفاع العرض أو تفوقه على الطلبات فالأسعار تعاود الهبوط .عندما تتساوى قوى الطلب والعرض فغن السعر يتحرك في اتجاه جانبي ( أفقي) .



تعريف خطوط الدعم

خطوط الدعم هي منطقة يتوقع أن تكون عندها الطلبات قوية كفاية لتوقف السعر وتمنعه من استمرار الهبوط أكثر . المنطق من خطوط الدعم هو أن هبوط السعر نحو الدعم يجعل السعر يصبح أرخص وأقل تكلفة للشراء . لذلك يقدم المشترون على الشراء وثم يقل عدد البائعين . مع الوقت يصل السعر إلى خط الدعم أو ما حوله وعنده يتوقع أن تتوقف العروض وترتفع الطلبات لتصبح أعلى بكثير من العرض مما يمنع السعر من تحقيق هبوط أكثر ما دون منطقة الدعم .

لكن ليس دائما تستطيع خطوط الدعم حمل السعر ومنعه من الاستمرار في الهبوط . فإذا هبط السعر ما دون خط الدعم ( أو ما يسمى كسر الخط) فذلك دلالة على إن العرض ما زال أقوى من الطلب مما يجعل الإقدام على البيع أكثر مما هو على الشراء . ومع كسر خطوط الدعم نستطيع أن نتوقع تحقيق أسعار أدنى وأدنى لان البائعين دخلوا في مرحلة الخوف ويتسابقون نحو البيع على أي سعر ظنا ً منهم إن السعر سوف يستمر في الهبوط . وعند كسر احد خطوط الدعم , يجب بناء خط دعم جديد لانتظار تكوّن طلبات جديدة عنده وإيقاف هذا الهبوط .

تعريف خطوط المقاومة

المقاومات هي مستويات حيث يتوقع بان البيع سوف يكون كبيرا كفاية لمنع استمرار صعود السعر . المنطق من هذه الخطوط بان السعر قد ارتفع نحو هذه المقاومة, فالبائعون أصبحوا يقدمون على بيع ما لديهم من استثمارات ويقل عدد المشترين هناك. ومع الوقت يصل السعر إلى المقاومة ومن المتوقع أن يتفوق العرض على الطلب هناك مما سوف يمنع السعر من تحقيق أسعار تفوق هذه المقاومة.

المقاومات لا تستطيع دوما أن تمنع استمرار صعود السعر , فاختراق وتعدي المقاومة والتداول فوقها إشارة إلى تفوق المشترين على البائعين . فاختراق المقاومة يجعل المحلل يتوقع تحقيق أسعار أكثر ارتفاعا ً وسط كثرة المشترين أو قلة البائعين أو كلا الحالتين . . استمرار الصعود لأبعد من ذلك دلالة على إن عمليات شراء جديدة تحصل وسط التوقعات حول تحقيق مزيد من الأسعار. فعند اختراق مستوى مقاومة يجب علينا البحث ودراسة مستوى مقاومة جديد أعلى من الأخيرة التي تم اختراقها .
__________________

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkhleel54.jeeran.com
alkhleel54
المدير العام
المدير العام


ذكر عدد الرسائل : 86
المزاج : رايق
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

مُساهمةموضوع: تـــــــــــــــابـــــــــــع   السبت سبتمبر 12, 2009 6:17 am

نماذج الشموع اليابانية

في القرن السادس عشر , طوّر اليابانيون أسلوب تحليل فني لتحليل وتوقع أسعار عقود الأرز .وهذا الأسلوب يسمى تحليل الرسوم اليابانية بواسطة نماذج الشموع اليابانية . ببساطة , الشموع اليابانية هو أسلوب جديد للنظر إلى الأسعار , فلا ندخل في أي حسابات رياضية أو إحصائية

بل هو اقرب لأن يكون تحليل مرئي قياسي. كما في الرسم الباني في الأعمدة, هنالك أربع لبنات بناء أساسية لتكوين الشمعة وهي الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق لفترة زمنية محددة مسبقا ً . في الصورة أدناه بعض ألأشكال للشموع اليابانية وتوضيح للبنات البناء الأساسية لكل منها .


جسم الشمعة يسمى بالسعر الحقيقي ( التداول الحقيقي) وهو يمثل الأسعار ما بين الافتتاح والإغلاق لسعر معين . الشمعة السوداء تمثل بان الإغلاق خلال الفترة الزمنية المحددة كان أدنى من سعر الافتتاح . وفي العادة تعد شمعة هابطة . وعندما يكون جسم الشمعة فارغا ً أو أبيض ذلك يعني بأن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح في الفترة المحددة . مع ملاحظة أن الألوان من الممكن أن نغيرها كما نشاء حسب أنظمة الرسم البياني المستخدمة لكن تبقى هذه هي القاعدة العامة .

الخط العامودي الرفيع أعلى أو أسفل الشمعة يسمى بظل الشمعة ( أو ذيل الشمعة) العلوي والسفلي . حيث يمثل العلوي أعلى سعر والسفلي يمثل أدنى سعر خلال الفترة الزمنية التي نعمل عليها من خلال الرسم البياني .

كمتاجر , تستطيع أن تختار أي نظام زمني أنت تريد العمل عليه , حيث إن متغيرات الزمن من الممكن أن تكون على النظام اللحظي , الدقيقة الواحدة , الخمس دقائق , العشر دقائق , الساعة , الأربع ساعات , أو اليوم الواحد وغيرها من الأزمان

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkhleel54.jeeran.com
alkhleel54
المدير العام
المدير العام


ذكر عدد الرسائل : 86
المزاج : رايق
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

مُساهمةموضوع: تـــــــــــــــابـــــــــــع   السبت سبتمبر 12, 2009 6:19 am

الإحصائية

مؤشر عزم القوة النسبية ( RSI)

هذا المؤشر من أكثر المؤشرات استخداما ً في أسواق العملات الأجنبية, وهو عبارة عن نسبة الحركات الصاعدة إلى نسبة الحركات الهابطة و بعد ذلك يعدّل النتيجة لتنحصر بين الصفر والمائة . إذا كان المؤشر يتواجد فوق منطقة ال 70 فهنا يقال ( تضخم في شراء ) Over Bought ويوضح بان السعر قد ارتفع أكثر مما كان متوقعا ً . وتواجد المؤشر ما دون منطقة 30 هنا يقال ( تشبع في البيع) Over Sold وهو يعبر على أن السعر قد انخفض أكثر مما كان متوقعا ً .

مؤشر التذبذب العشوائي(Stochastic Oscillator):

يستخدم لمعرفة مناطق تضخم الشراء وتشبع البيوع ما بين القيمة 0 إلى 100 % . يعتمد هذا المؤشر على متابعة القناة الصاعدة القوية بسعر الإغلاق متوسط الفترة ليتم التركيز على أعلى الأسعار في مجال الزمن الذي تم تحديده . لكن مع القنوات الهابطة تنعكس ليصبح الاهتمام في متوسط الفترة بالنسبة لأدنى الأسعار خلال تلك الفترة الزمنية.

إن معادلة مؤشر التذبذب العشوائي تنتج خطان وهما ( k%) و (D%) واللذان يستخدمان في تحديد مناطق تضخم الشراء ( Over Bought) وتشبع البيوع ( Over Sold) على الرسم البياني . إن تعدي احد الخطوط على الآخر يعطي مؤشرات تداول قوية جدا ً في العادة .

مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)


هذا المؤشر يتكون من خطان لقياس العزم . خط ال MACD هو الفرق بين متوسطين متحركين أسّيان . والخط الآخر هو خط ( الزند ) trigger . فتقاطع الخطان معا ً يقدم للمتاجر توقعا ً باحتمالية تغيير الاتجاه

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkhleel54.jeeran.com
alkhleel54
المدير العام
المدير العام


ذكر عدد الرسائل : 86
المزاج : رايق
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

مُساهمةموضوع: تـــــــــــــــابـــــــــــع   السبت سبتمبر 12, 2009 6:22 am

نظريات الأرقام


سلسلة فيبوناتشي


سلسلة فيبوناتشي تحتسب عن طريق المعادلة N = (n-1)+(n-2) أي بجمع آخر رقمين لإنتاج الرقم القادم . وهي كما يلي : (1,1,2,3,5,8,13,21,34…..) إن حاصل قسمة الرقمي على الرقم الذي يليه هو 62% تقريبا ً والتي تعتبر نسبة شهيرة لتصحيحات فيبوناتشي . ومقلوب هذه النسبة هو 38% والتي هي أيضا ً تصحيح من تصحيحات فيبوناتشي المستخدمة في موجات ايليوت التي سيتم شرحها لاحقا ً .


أرقام جان


كان ويليامز جان أحد المتاجرين في الأسواق المالية ومختص في الأسهم والذي خلال 1950 إلى 1960 استطاع تحقيق ربح يفوق الخمسين مليونا من هذه الأسواق . اشتق نظريته من تطوير لنظم المتاجرة بالاعتماد على العلاقة ما بين حركة الأسعار والزمن المعروفة ب (time/price equivalents ) . ليس هنالك شرح مبسط عن نظريات ( جان ) لكن يمكن توضيح استخدامه لزوايا الانحراف على الرسوم البيانية لمعرفة مناطق الدعم والمقاومة ومعرفة متى سوف يتغير اتجاه السعر . وأيضا ً استخدم خطوط الاتجاه لتحليل الرسوم البيانية.


النظرية الموجية

نظرية ايليوت الموجية

هذه النظرية إحدى أنواع التحليل الفني التي تعتمد على تكرار حصول النماذج السعرية والموجات السعرية وتلاحقها والعلاقة مع تصحيحات فيبوناتشي سابقة الذكر . النظرية الموجية العامة تظهر بان السعر يتحرك خلال موجتين عامتين , الأولى تتكون من ثلاثة صاعدة ويتخللهما اثنتان تصحيحيتان وترقم الخمس موجات بالأرقام من 1 إلى 5 ثم الموجة الثانية الهابطة والتي ترقم بالأحرف A,B,C

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkhleel54.jeeran.com
 
كل ما تريد معرفته عن تداول الفوركس أو العملات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات الاســـــهــــــم :: البورصة العالمية-
انتقل الى: